Die hier beschriebenen Methoden sind bis Version 1.4.5.7 getestet!

Brutto-Rechnung

Es wird oft an der falschen Stelle gesucht z.B. einen Bericht mit Brutto-Feldern im Subreport. Aber es ist recht trivial.
Adressen öffnen > Kunde auswählen > Register Erweitert > Bereich Zuweisung und dort im Feld Brutto-Berechn. ein Häckchen setzen.
Ab jetzt werden die einzelen Positionen als Brutto-Wert angezeigt.

Das Ganze kann via SQL auf ganze Gruppen erfolgen.

1 Variante:
- Alle privaten Kunden sind in einer eigenen Adressgruppe. ID kann aus den Einstellungen > Adressgruppen ausgelesen werden.

UPDATE `adressen` SET `BRUTTO_FLAG` = 'Y' WHERE KUNDENGRUPPE = '1';

 
2. Variante:
- z.B. im Matchcode steht eine eindeutige Info dass es sich um einen privaten Kunden handelt: "Max Mustermann Priv."

UPDATE `adressen` SET `BRUTTO_FLAG` = 'Y' WHERE MATCHCODE like '%priv.%'

Debitoren-Nr. editieren
Die Debitoren-Nr.in den Kundenstammdaten ist normaerweise nicht editierbar. Mit diesem Key kann er entsperrt werden.
  Menü Registrierungseditor > auf den Zweig MAIN > ADRESSEN wechseln und folgenden Schlüssel anlegen:
  Name : DEB_NUM_EDI
  Typ: Integer
  Wert: 1 (Default 0)

Briefanrede

Meist wird in die Briefanrede, wie von CAO-Faktura vorgeschlagen, nur die Anrede ohne Nachnamen eingetragen. z.B. "Sehr geehrte Frau". Sätestens im Reportbuilder wird es dann unmöglich den Nachnamen hinzuzufügen wenn es kein eigenes Feld mit nur dem Nachnamen gibt. Da normaler Weise unter Name bzw. Name2 immer der Vor- und Nachname zuammen eingetragen wird. Das Anpassen der Briefanrede geht bei vielen Namen nur durch einen SQL-Befehl.

Hier ein paar SQL-Bps. Allerdings sollte etwas SQL-Verständis vorhanden sein wenn dies angewendet wird. Vorab empfehle ich ein Backup ;-)

1 Variante:
- Privatkunden, Vor- und Nachname stehen im Feld Name1
- Briefanrede ist schon ausgefüllt
* Es wird nach einen Leerzeichen in Name1 gesucht und der Textteil danach kopiert. Name2 muss leer sein.

# Testen:
SELECT `NAME1`, `NAME2` , concat(`BRIEFANREDE` , substring(`NAME1`, locate(' ', `NAME2`)), ',' ) AS BRIEFANGEDE_
FROM `adressen`
WHERE locate(' ', `NAME1`)>0
AND trim(IFNULL(`NAME2`, '') = ''
AND `BRIEFANREDE` NOT LIKE ('%Sehr geehrte Damen und Herren;%')
LIMIT 0 , 1000;

# Ändern
UPDATE `adressen` SET `BRIEFANREDE` = concat(`BRIEFANREDE`, substring(`NAME1`, locate(' ', `NAME1`)), ',') WHERE locate(' ', `NAME1`)>0
AND trim(IFNULL(`NAME2`, '') = ''
AND `BRIEFANREDE` NOT LIKE ('%Sehr geehrte Damen und Herren;%');

2. Variante:
- Firmen Vor- und Nachname stehen im Feld Name2
- Briefanrede ist schon ausgefüllt
* Es wird nach einen Leerzeichen in Name2 gesucht und der Textteil danach kopiert.

# Testen:
SELECT `NAME2` , concat( `BRIEFANREDE` , substring( `NAME2` , locate( ' ', `NAME2` ) ) , ',' ) AS BRIEFANGEDE_
FROM `adressen`
WHERE locate( ' ', `NAME2` ) > 0
AND `NAME2` NOT LIKE ('% und %')
AND `BRIEFANREDE` NOT LIKE ('%Sehr geehrte Damen und Herren;%')
LIMIT 0 , 1000;

# Ändern
UPDATE `adressen` SET `BRIEFANREDE` = concat( `BRIEFANREDE` , substring( `NAME2` , locate( ' ', `NAME2` ) ) , ',' ) AS BRIEFANGEDE_ WHERE locate( ' ', `NAME2` ) > 0 AND `NAME2` NOT LIKE ('% und %') AND `BRIEFANREDE` NOT LIKE ('%Sehr geehrte Damen und Herren;%');

3. Variante
- Vor- und Nachname stehen im Feld Name2
- Briefanrede ist schon ausgefüllt

# Testen
SELECT `NAME2`,
CASE
  WHEN `ANREDE` LIKE ('%Frau%')
  THEN concat('Sehr geehrte Frau ', substring(`NAME2` , locate( ' ', `NAME2`, 2)), ',')
  WHEN `ANREDE` LIKE ('%Herr%')
  THEN concat('Sehr geehrter Herr ', substring(`NAME2` , locate(' ', `NAME2`, 2)), ',')
  ELSE concat('Sehr geehrte(r) Frau/Herr ', substring(`NAME2` , locate( ' ', `NAME2`, 2)), ',')
END AS BRIEFANGEDE_
FROM `adressen`
WHERE locate(' ', `NAME2`) > 1
AND `NAME2` NOT LIKE ('% und %')

# Ändern
UPDATE `adressen` SET `BRIEFANREDE` = 
(CASE
  WHEN `ANREDE` LIKE ('%Frau%')
  THEN concat('Sehr geehrte Frau ', substring(`NAME2` , locate( ' ', `NAME2`, 2)), ',')
  WHEN `ANREDE` LIKE ('%Herr%')
  THEN concat('Sehr geehrter Herr ', substring(`NAME2` , locate(' ', `NAME2`, 2)), ',')
  ELSE concat('Sehr geehrte(r) Frau/Herr ', substring(`NAME2` , locate( ' ', `NAME2`, 2)), ',')
END)
WHERE locate(' ', `NAME2`, 2) > 1
AND `NAME2` NOT LIKE ('% und %')

Die hier beschriebenen Methoden sind bis Version 1.4.5.7 getestet!

Preise:

Für die Preisgestaltung von Artikeln gibt es mehrere Möglichkeiten.
- Per Preiskalkation aus dem Einkaufspreis.u
- Direkte Eingabe als Netto- oder Buttopreis je Artikel.
 Die folgenden Preise für Artikel sind selbsterklärend.
- Staffelpreise können je Artikel "von Hand" über die Menge vergeben werden.
- Einzelpreis für einzelne Kunden je Artikel. Hier kann ein individueller Preis je Artikel eingegeben werden.

In diesem Bsp. sollen 2 VK-Preise per Kalkulation vom Einkaufspreis berechnet werden und ein Preis wird "per Handeingabe" festgelegt.
Der 1. VK soll mit 100% zum Einkaufspreis und der 2. VK soll mit 150% kalkuliert werden.
Der 3. VK soll frei wählbar sein.

Voreinstellungen:

A) Menü Modul > Registrierungseditor auf den Eintrag Main > Artikel wechseln und den Eintrag ANZPREIS auf 3 Stellen. Somit wird im Artikel immer der VK3 angezeigt.

B) In den allgemeinen Einstellungen die Kalkulationsfaktoren einstellen.
Damit ein Preis "von Hand", also auch der Bruttopreis, im Artikel verändert werden kann muss in Allgemein und in der Warengruppe der Kalkulationsfaktor 0,0 gesetzt sein.

Allgemein		Warengr. / Kalkulation		Artikel

Anpassen:
Für die einzelnen Warengruppen müssen jetzt die Kalkulationseinstellungen gemacht werden.
Alle Warengruppen können auch per SQL auf auf einmal angepasst werden. Die Zahlen entsprechen dem hier im Bsp. verwendeten Preiskalkulationen.

UPDATE `warengruppen` SET
`VK1_FAKTOR` = '1',
`VK2_FAKTOR` = '1.5',
`VK3_FAKTOR` = '0',
`VK4_FAKTOR` = '0',
`VK5_FAKTOR` = '0';

C) Über den  Button "Preise neu berechnen" im Abschnitt Warengr. / Kalkulation werden die Preise mit dem jeweiligen Faktoren neu berechnet. Der 3. Preis bleibt unverändert.

Ergebnis:

Der 3. Preis kann jetzt im Artikel individuell angepasst werden. Die Eingabe des Netto- oder Brutto-Preises ist jetzt möglich.

Einkauspreise anzeigen / ausblenden:

Menü Datei > EK-Preise anzeigen
Tastenkombination: F9

Bestand:

Der Bestand eines Artikels wird durch den Einkauf und Verkauf berechnet. Wird ein Artikel nicht eingekauft sondern selbst produziert muss der Bestand "von Hand" angepasst werden können. Durch einen Registry-Eintrag wird dies festgelegt.
Menü Registrierungseditor > auf den Zweig USERSETTING > [USERNAME] wechseln und den Eintrag ARTIKEL_ME_EDI auf 1 stellen.
CAO-Faktura neu starten.

Lieferantenpreise:

Die Lieferantenpreise der Artikel werden im Normalfall bei jedem Einkauf neu berechnet. Dies läßt sich abschalten.
  Menü Registrierungseditor > auf den Zweig MAIN > ARTIKEL wechseln und folgenden Schlüssel anlegen:
  Name : LIEF_EK_UPDATE
  Typ: Integer
  Wert: 0 neu Berechnung ist deaktiviert (Default 1)

Warengruppe:

- Ein- / Ausblenden
  Die Warengruppen können über die Benennung Artikel im Registerkopf ein-/ ausgeblendet werden

- alphabetische Sortierung
  der Warengruppen in der Baumansicht.
  Menü Registrierungseditor > auf den Zweig MAIN > ARTIKEL wechseln und folgenden Schlüssel anlegen:
  Name : WGR_SORT
  Typ: Integer
  Wert: 1 (Default 0)

- Nummerierung anzeigen
  In der Baumansicht kann zum Warengruppennamen auch die Nummerierung anzeigen werden -> 001 Warengruppe 1
  Menü Registrierungseditor > auf den Zweig MAIN > ARTIKEL wechseln und folgenden Schlüssel anlegen:
  Name : WGR_MIT_NR
  Typ: Integer
  Wert: 1 (Default 0)

-  Anzeige der Artikel auch aus untergeordneter Warrengruppe
  Normalerweise werden nur jene Artikel in einer Warengruppe angezeigt die dieser zugeordnet sind. Über folgenden Schlüssel werden auch alle Artikel aus Unterwarengruppen in der Elterngruppe angezeigt.
  Menü Registrierungseditor > auf den Zweig MAIN > ARTIKEL wechseln und folgenden Schlüssel anlegen:
  Name :WUWGR_ANZEIGEN
  Typ: Integer
  Wert: 1 (Default 0)
  

Die hier beschriebenen Methoden sind bis Version 1.4.5.7 getestet!

Formular erstellen und Kopieren

Es empfiehlt sich beim ersten Start von CAO eine Rechnung komplett zu erstellen. Nach dem Buchen kann diese Rechnung bearbeitet werden. Jetzt sollte die Rechnung so perfekt als möglich formatiert werden. Erst danach die Rechnung in eine Datei exportieren. Die exportierte Rechnung kann jetzt in alle Journaltypen importiert werden.

Nach dem Import in einen Lieferschein bzw. EK-Bestellung muss die Datengrundlage des Reports und der Felder angepasst werden.

1. Im Lieferscheinjounal Lieferschein > "Bearbeiten" aufrufen.
2. Prüfen ob die Werkzeugleiste Berichtsbaum und Bearbeiten sichtbar sind. Wenn nicht über das Menü Ansicht > Werkzeugleiste aktivieren
3. Im Berichtsbaum prüfen ob die Berichtstruktur sicht bar ist.
    ->Wenn nicht recher Mausklick auf den Menükopf und Berichtsstuktur anklicken.
4. Prüfen ob der Haupbericht markiert ist und dort LS_Kopfdaten steht.
   -> Wenn nicht dann im Menü Bericht >> Datenquellen.. Dialogfenster "Daten" aufrufen.
       -> Dort die Datenquelle LS_Kopfdaten auswählen und mit OK bestätigen.
5. Die Datengrundlage der Daten-Felder anpassen. Alle Felder welche die Datengrundlage Kopfdaten haben müssen in LS_Kopfdaten umgeschaltet werderden
   -> Im Bericthsbaum gibt es 4 Beriche die alle kurz durckgeürüft werden sollen
   -> Mit KnotenTitel beginnen und diesen Aufklappen 
   -> 1. Element anklicken und im Bearbeiten Menü prüfen ob es ein DB-Objekt ist und ggf. Kopfdaten in LS_Kopfdaten ändern und danach muss noch der Feldinhalt geprüft werden. Nicht alle Felder aus Rechnung gibt es im Lieferschein
   -> Per Pfeiltaste nach unten jetzt alle Felder durchlaufen. So ist sicher gestellt dass kein Feld vergessen wird.
6. Im Berichtsbaum SubReport markieren und prüfen ob dort LS_Positionen steht
   -> Wenn nicht dann im Menü Bericht >> Datenquellen.. Dialogfenster "Daten" aufrufen.
     -> Dort die Datenquelle LS_Positionen auswählen und mit OK bestätigen.
7.  Wie unter 5. alle Felder nach der korrekten Datengrundlage überprüfen.

 In der Vorschau müsste jetzt der Report dargestellt werden wenn kein Feld vergessen wurde.

Felder verschieben, positionieren und markieren

Markieren:
- Mehrer Felder können einzeln mit gedückter Shift-Taste nacheinander markiert werden.
- Ausserhalb der Feldgruppe in das Formular klicken und bei gedrücker Maustaste diese in einem Markierungsviereck markieren.

Verschieben:
- Markierte Felder können mit gedrücker STRG-Taste und den Pfeil-Tasten verschoben werden.
- Im Berichtsbaum (Objekt Inspektor) > Feld Layout kann die Position direkt eingegeben werden.

Positionieren:
Die Werkzeugleiste "Ausrichten und Zwischenraum" aktiveren (Menü Ansicht > Werkzeugleiste). Somit können mehrere markierte Elemente ausgerichtet werden.
- Es wird immer nach dem 1. markierten Element ausgerichtet.

Größe der Felder Ändern:
- Bei gedrücker Shift-Taste kann über die Pfeiltasten die Größe der Felder verändert werden.
- Die Werkzeugleiste "Größe" ermöglicht das Anpassen mehrerer Felder auf ein Breite oder Höhe.

<p><strong>Die hier beschriebenen Methoden sind bis Version 1.4.5.7 getestet!</strong></p>
<p>Manchmal kommt es vor dass gebuchte Rechnungen etc. nachräglich nochmal verändert werden müssen. Z.B. ein Artikel muss in der Auftragsbestätigung hinzugefügt werden. Schreibfehler in Artikeln, usw. angepasst werden. Dies kann nur in dem der Status des Journaleintrags angepasst wird.</p>
<h3>Vorarbeiten:</h3>
<p>A.) Wenn der Apache-Dienst nicht läuft diesen Starten. Am einfachsten per XAMPPP Control Panal (xampp-control.exe) als Administrator starten<br />B.) phpMyAdmin auf dem localhost im Browser öffnen&nbsp; <a href="http://localhost/phpmyadmin/" target="_blank" rel="noopener">http://localhost/phpmyadmin/<br /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TiP: Es empfiehlt sich ein Lesezeichen direkt zur Suche in der Journal-Tabelle zu erstellen. (<span style="color: #008000;">Grün</span> ist der Datenbank-Name)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><span style="color: #3366ff;">http://localhost/phpmyadmin/tbl_select.php?table=journal&amp;db=</span><span style="color: #008000;">cao</span></strong></p>
<h3>Journal herunter stufen:</h3>
<p>1. In CAO-Faktura die <strong><span style="color: #ff0000;">Beleg</span></strong>-Nr. z.B. der Rechnung auslesen.<br />2. Im Browser in das suchen-Feld vom VRENUM die Beleg-Nr. eitragen und mit Enter die Filter setzen<br /><a href="/index.php/component/jce/?amp;view=popup&amp;tmpl=component">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="/images/stories/cao/cao_journal_suche.png" alt="cao journal suche" width="152" height="73" /></a></p>
<p>3. Bearbeiten anklicken (Stift)<br />4. Im Feld Quelle eine 1 vor die Zahl schreiben. (1 &gt;&gt; 13)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Journal</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Eintragsart</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Vorgang</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td rowspan="6"><img src="/images/stories/cao/cao_journal_status_aendern.png" alt="cao journal status aendern" /></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;1</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Angebot &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>11</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;8</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Aufgragsbestätigung</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>18</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;3</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;Rechnung</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>13</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;4</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Gutschrift</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>14</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;5</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Einkauf</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>15</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>5.) In CAO-Faktura den Vorgang (Verkauf, Einkauf) aufrufen und den Beleg auswählen und bearbeiten. <span style="color: #ff0000;">Aber an Ende NICHT neu Buchen!</span></p>
<h3>Journal wieder hoch stufen:</h3>
<p>&nbsp;1.) Die zugefügte <strong>1</strong> Aus Feld QUELLE wieder löschen und speichen.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #ff0000;">Achtung</span>: Bei einer Rechnung die schon die Zahlung durchlaufen hat stimmen jetzt die Werte in Tabelle zahlungen nicht mehr!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Es empfiehlt sich das Stadium der Rechnung auf 2 "-&gt; offen-&lt;" zu setzen<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Die Einträge für Zahlungen für diese Rechnung zu löschen (siehe Journal_ID der Rechnung)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Die Zahlung (Button in CAO) müssen nochmals getätigt werden.<br />2.) Wenn im Einkauf oder Verkauf Artikel hinzugefügt oder gelöscht wurden bzw. Artikelanzahl verändert wurde muss diese nachträglich angepasst werden!</p>
<hr />
<p><strong>Hier noch ein paar Zusatz-Infos:&nbsp;</strong></p>
<p>- Nach dem Buchen der Rechnung wird in der Tabelle <strong>journal_op </strong>ein Eintrag erstellt über die Brutto-Höhe (<em>BSUMME</em>) der Rechnung erstellt</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Stadium der Rechnung:</span><br />Tabelle<strong> Journal</strong> Feld&nbsp; <strong>STADIUM<br /></strong>Journaleintrag<strong> Stadium </strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;<strong>Stadium</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;2</td>
<td>&nbsp;-&gt; offen &lt;-</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;9</td>
<td>&nbsp;bezahlt</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;7</td>
<td>Teilzahlung</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br /><span style="text-decoration: underline;">Komplette Zahlung der Rechnung:</span><br />In Tabelle <strong><em>zahlungen</em> </strong>wird ein Eintrag aus den Daten des Dialogfensters Zahlungseingangs erstellt. Ist der Betrag &gt;= dem Rechnungs-Betrag wird der Eintrag im <em><strong>journal_op</strong></em> gelöscht</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Teilzahlung der Rechnung:</span><br />In Tabelle <em><strong>zahlungen</strong> </em>wird ein Eintrag aus den Daten des Dialogfensters Zahlungseingangs erstellt. Ist der Betrag &gt;= Dem Rechnugnsbetrag wird der Eintrag im <em><strong>journal_op</strong> </em>gelöscht<br />In der Tabelle <em><strong>jounal_op</strong></em> wird im Feld <em>ZAHLUNGEN_SUM</em> der Teilzahlungsbetrag erzeugt. Es wiederholt soch bis der Gesamtbetrag erreicht ist. Danach wird wieder der Eintrag in <em><strong>journal_op</strong></em> gelöscht</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Fehelrmeldung "Ungültige Gleitkommaoperation":</span><br />Sollte diese Fehlermeldung bei der Zahlung auftauchen hilft meinst wenn eine neue Rechnung angelegt und Gebucht wird.</p>